Positions longues et courtes, expliquées


Le concept de positions longues et courtes.

Les positions longues et courtes représentent des stratégies opposées que les investisseurs et les traders utilisent pour spéculer sur les mouvements de prix des actifs considérés.

L’idée de positions longues et courtes est toujours applicable aux marchés financiers traditionnels dans l’espace des crypto-monnaies. Pour profiter de la hausse du prix d’une cryptomonnaie, une position longue consiste à l’acheter en espérant que sa valeur augmentera avec le temps.

En revanche, être à découvert sur le marché des cryptomonnaies signifie vendre une cryptomonnaie que l’on ne possède pas en prévision d’une baisse des prix, puis la racheter à un coût inférieur pour clôturer la position et profiter de la baisse des prix.

Cryptomonnaie Les traders et les investisseurs emploient ces stratégies. pour naviguer dans la nature hautement volatile et spéculative des actifs numériques et profiter des opportunités dans des conditions de marché haussières et baissières.

Les distinctions fondamentales entre les positions longues et courtes

Dans trading de crypto-monnaieUne position longue est initiée par l’achat d’un actif dans l’espoir que son prix augmentera, tandis qu’une position courte est initiée par la cession d’un actif (généralement emprunté) dans l’espoir que son prix baisse.

Alors que fermer une position courte signifie acheter l’actif à un prix inférieur pour réaliser un profit, sortir d’une position longue implique de vendre l’actif à un prix plus élevé pour verrouiller les bénéfices. Les points d’entrée et de sortie sont essentiels pour que ces tactiques soient mises en œuvre avec succès.

Comprendre les différences entre les positions longues et courtes dans le monde du trading de cryptomonnaies est essentiel pour réussir à naviguer sur les marchés volatils des actifs numériques. Voici un résumé des différences entre les deux :

Position longue contre position courte

Le processus pour devenir long sur les crypto-monnaies

Être long sur les cryptomonnaies implique un processus stratégique pour bénéficier des hausses de prix attendues.

Voici un processus étape par étape :

Recherche et analyse

Avant d’effectuer un investissement, une personne doit soigneusement rechercher et analyser la crypto-monnaie qu’elle a choisie. Tenez compte d’éléments tels que votre technologie, les tendances du marché, les données historiques et la probabilité d’acceptation.

Sélectionnez un échange cryptographique

Ensuite, les commerçants doivent choisir un fournisseur fiable. plateforme d’échange ou de trading de crypto-monnaie qui fournit la crypto-monnaie requise. Ils doivent créer un compte, effectuer les vérifications nécessaires et utiliser une authentification à deux facteurs pour protéger le compte.

Fonds de dépôt

La prochaine étape après la création d’un compte consiste à y déposer de l’argent. Selon la plateforme, les utilisateurs peuvent souvent déposer de la monnaie fiduciaire ou une autre crypto-monnaie à utiliser pour acheter la devise souhaitée.

Passer un bon de commande

Placer un Commande « Achat » sur la plateforme Le choix de la crypto-monnaie est la prochaine étape. Les utilisateurs peuvent choisir le prix actuel du marché ou un ordre limité avec un prix d’achat spécifique.

Surveiller et gérer

Une fois le bon de commande exécuté, un particulier possède la cryptomonnaie. Ils doivent suivre de près l’évolution du marché et choisir une stratégie de sortie, qui peut impliquer de décider d’un prix cible, de s’appuyer sur des indicateurs techniques ou de répondre à d’autres exigences. Lorsque vient le temps de vendre leur position longue et de convertir la crypto-monnaie dans leur devise préférée, ils peuvent passer un ordre de « vente ».

Risques et récompenses possibles associés aux positions longues

Les positions longues sur les cryptomonnaies offrent un potentiel de profits importants grâce à l’appréciation des prix, mais s’accompagnent d’un risque important de volatilité du marché et de pertes potentielles.

Bien qu’elles comportent certains risques, les positions longues sur les cryptomonnaies ont le potentiel de générer des bénéfices importants. La possibilité de bénéficier de la hausse des prix constitue le principal avantage. Par exemple, un investisseur qui a acheté du Bitcoin (BTC) à prix réduit et l’a conservé pendant sa forte hausse de valeur en réalisant d’énormes bénéfices.

Les positions longues peuvent exposer les investisseurs au développement de l’écosystème des cryptomonnaies et bénéficier de l’adoption de la technologie blockchain. Toutefois, les risques sont tout aussi prononcés. Les crypto-monnaies sont bien connues pour être extrêmement volatiles et sujettes à des changements de prix soudains.

Si le marché devient baissier et que la valeur des avoirs des investisseurs diminue, ces derniers pourraient perdre de l’argent. Les prix peuvent également être affectés par l’incertitude réglementaire, les failles de sécurité et Sentiment du marché.

Étant donné que les marchés des cryptomonnaies sont soumis à des périodes prolongées d’instabilité et à des tendances défavorables, maintenir une position longue demande de la patience. Les investisseurs doivent mener des recherches approfondies, exercer une gestion des risques et rester informés pour prendre des décisions éclairées lorsqu’ils recherchent des positions longues sur les crypto-monnaies.

Le processus de vente à découvert de crypto-monnaies

Dans les crypto-monnaies, être short implique de parier sur une baisse des prix et d’en tirer profit.

Voici un processus étape par étape :

Recherche et analyse

Un trader commence par rechercher et analyser minutieusement la crypto-monnaie qu’il souhaite vendre. Ils recherchent des signes indiquant que la valeur d’un actif pourrait diminuer, tels que des nouvelles défavorables, une surévaluation ou des indicateurs techniques. pointant vers une tendance à la baisse.

Sélectionnez une plateforme de trading

Les traders choisissent un échange de crypto-monnaie ou une plateforme de trading fiable qui propose des alternatives de trading sur marge ou de vente à découvert pour la crypto-monnaie particulière qu’ils souhaitent vendre à découvert.

Configuration du compte sur marge

Le trader ouvre un compte de trading sur marge sur la plateforme choisie, suit les étapes de vérification d’identification nécessaires et dépose de la monnaie fiduciaire ou des crypto-monnaies à utiliser comme garantie. Cette garantie est nécessaire pour se protéger contre d’éventuelles pertes lors de la détention d’une position courte.

emprunter de la cryptomonnaie

Pour vendre à découvert une crypto-monnaie, une personne doit l’emprunter à un échange ou à d’autres utilisateurs de la plateforme. Cette cryptomonnaie empruntée est ensuite revendue sur le marché libre.

Surveiller et fixer des limites

Le trader surveille attentivement le marché de la cryptographie pour observer les changements de prix. Ils ont fixé un prix cible de rachat et placé des ordres stop-loss pour éviter de nouvelles pertes. Ils ont l’intention de racheter la cryptomonnaie empruntée à clôturez votre position courte à ce prix indicatif.

fermer la position

Lorsque la baisse attendue du prix de la cryptomonnaie se produit, le trader clôture la position en achetant la cryptomonnaie empruntée à un prix inférieur pour la restituer au prêteur et profiter de la baisse du prix. Cette action marque la finalisation de la position courte.

Risques et récompenses possibles associés aux positions courtes

Lorsque l’on parie sur une baisse des prix, les positions courtes sur les cryptomonnaies peuvent générer des récompenses, mais elles comportent également des risques importants en raison de la volatilité du marché, d’un potentiel de pertes infini et d’augmentations de prix imprévues.

Les positions courtes dans le trading de cryptomonnaies ont un niveau élevé potentiel de gains mais ils présentent également des risques importants. Le principal avantage est la possibilité de profiter de la baisse du prix d’une cryptomonnaie. Par exemple, si un trader prévoit avec précision une tendance à la baisse et vend à découvert une cryptomonnaie comme le Bitcoin, il peut la racheter à un prix inférieur et conserver les bénéfices de la différence de prix.

Cependant, les investissements à court terme présentent souvent plusieurs risques importants. Les marchés des cryptomonnaies sont connus pour leur forte volatilité, et des hausses de prix imprévues pourraient entraîner des pertes importantes pour les vendeurs à découvert.

Il y a aussi l’aspect du risque illimité à considérer car il n’y a pas de limite à la hausse du prix. Les fortes hausses de prix peuvent être dues à des changements législatifs, à des changements imprévus du sentiment du marché ou à des nouvelles positives inattendues.

La vente à découvert de cryptomonnaies nécessite un timing précis, une gestion méticuleuse des risques et une surveillance continue du marché pour réussir à négocier la volatilité inhérente et maximiser les profits potentiels tout en limitant les pertes.

Implications fiscales associées aux gains et aux pertes sur les positions longues et courtes

Les conséquences fiscales des gains et des pertes sur les avoirs longs et courts en cryptomonnaies peuvent être compliquées et varier selon les pays.

Les bénéfices des positions longues sont normalement pris en compte plus-values ​​dans de nombreux pays, et lorsque l’actif est vendu, des impôts sur les plus-values ​​peuvent s’appliquer. Les gains à court terme sont plus imposés que les gains à long terme, et le taux d’imposition varie fréquemment en fonction de la durée de détention.

En revanche, les positions courtes peuvent présenter des difficultés fiscales particulières. L’acte d’emprunter et de vendre à découvert une cryptomonnaie peut ne pas entraîner d’impôt immédiat dans certains pays, car la position courte n’est pas clôturée tant que l’actif emprunté n’est pas racheté. Le commerçant peut expérimenter gains ou pertes en capital lors de la clôture d’une position courte, en fonction de l’écart entre les prix vendeur et vendeur.

Pour comprendre et respecter les lois fiscales locales, les traders de cryptomonnaies doivent savoir lois fiscales sur les cryptomonnaies applicable dans une juridiction particulière, car le traitement fiscal des gains et pertes en cryptomonnaies peut différer considérablement d’un endroit à l’autre. De plus, une tenue de registres et des rapports appropriés sont essentiels au maintien de la conformité fiscale dans le secteur des cryptomonnaies.

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