Trading Forex vs Crypto-monnaie, expliqué


Qu’est-ce que le trading sur le Forex et comment ça marche ?

Le trading sur le Forex, communément appelé trading forex, consiste à acheter et à vendre d’autres devises pour augmenter les profits financiers.

Le trading sur le Forex implique du trading monnaie fiduciaire paires et est ouvert 24 heures sur 24 en semaine (c’est-à-dire fermé le week-end) avec des séances de négociation dans les principaux centres financiers tels que Londres, New York, Tokyo et Sydney. La première devise de la paire est connue sous le nom de « devise de base » et la deuxième devise est connue sous le nom de « devise de cotation » ou « devise de contrepartie ». Par exemple, le dollar américain (USD) est la devise de cotation et l’euro (EUR) est la devise de base de la paire EUR/USD.

Les traders font des prédictions sur la force ou la faiblesse d’une devise par rapport à une autre et fondent leurs décisions sur une analyse (fondamentale, technique et sentimentale). Pour prévoir le comportement des monnaies, l’analyse fondamentale examine les aspects économiques et politiques, tels que les taux d’intérêt, inflation, croissance du produit intérieur brut (PIB) et événements géopolitiques. À l’aide de cette analyse, les analystes fondamentaux explorent l’environnement économique au sens large et son impact sur les taux de change.

L’analyse technique, quant à elle, utilise des graphiques, des indicateurs et des données historiques sur les prix pour détecter les modèles et les tendances des prix des paires de devises. Les analystes techniques affirment que les tendances passées des prix pourraient offrir des informations pertinentes sur l’orientation future des prix.

De plus, l’analyse du sentiment est essentielle pour déterminer le sentiment global du marché. Pour évaluer les changements globaux de sentiment et d’attitude parmi les traders et les investisseurs, cela implique de suivre le sentiment du marché à travers les actualités, les médias sociaux et d’autres médias. Les traders utilisent l’analyse des sentiments pour analyser la psychologie du marché et prendre des décisions commerciales éclairées.

De plus, les lots standards, les mini-lots ou les micro-lots sont généralement utilisés dans le trading Forex. Pour contrôler une position plus importante avec un montant de liquidités relativement faible, les traders utilisent fréquemment l’effet de levier dans le trading sur le Forex. L’effet de levier peut augmenter les profits, mais il soulève également la possibilité de pertes importantes. La gestion des risques est donc également nécessaire pour se prémunir contre les pertes. Cela implique d’employer la taille de position appropriée et d’utiliser ordres stop loss pour réduire les pertes potentielles.

Qu’est-ce que le trading de cryptomonnaies et comment ça marche ?

Le trading de crypto-monnaies implique de les acheter et de les vendre avec l’intention de réaliser un bénéfice.

Il fonctionne via des échanges de crypto-monnaie qui facilitent ces transactions, en associant diverses crypto-monnaies entre elles. Par exemple, vous pouvez échanger du Bitcoin (BTC) pour l’éther (ETH), et le symbole de cette paire est BTC/ETH. Les traders font des prédictions sur la façon dont la valeur d’une crypto-monnaie changera par rapport à une autre.

analyse technique, qui utilise des graphiques et des modèles de prix; l’analyse fondamentale, qui évalue des éléments tels que la technologie, l’adoption et l’actualité ; et analyse des sentimentsqui mesure le sentiment du marché à l’aide des médias sociaux et des sources d’information, sont quelques-unes des stratégies utilisées par les traders pour analyser le marché.

Pour gagner de l’argent sur les marchés des cryptomonnaies, les traders utilisent un variété de stratégies, comme le day trading, le swing trading, l’investissement à long terme (hodling), l’arbitrage et le trading algorithmique. La sécurité est une priorité absolue pour les commerçants, qui utilisent des portefeuilles numériques pour protéger leurs fonds. Les portefeuilles peuvent être basés sur des logiciels (en ligne, sur ordinateur ou mobiles) ou sur des appareils physiques (portefeuilles matériels).

La volatilité des marchés des cryptomonnaies est bien connue et offre aux traders à la fois des possibilités et des risques. Pour naviguer dans cet environnement dynamique, les traders utilisent souvent l’effet de levier, la gestion des risques et diverses tactiques de trading. Les considérations réglementaires et la nature changeante du secteur ont également un impact sur le trading de cryptomonnaies.

Principales différences entre le trading sur le Forex et le trading de crypto-monnaie

Le Forex offre stabilité, pratiques établies et liquidité, tandis que le trading de cryptomonnaies offre innovation, flexibilité et potentiel de rendements substantiels. Ces différences mettent en évidence le caractère contrasté de ces deux marchés commerciaux.

Les monnaies fiduciaires traditionnelles, telles que le dollar américain, l’euro, le yen japonais et d’autres, sont au centre du trading sur le Forex. Les gouvernements et les banques centrales sont chargés d’émettre et de gouverner ces monnaies.

L’un des marchés les plus développés et les plus liquides au monde, le marché des changes se distingue par d’énormes volumes de transactions et de faibles spreads. Par exemple, les traders spéculent sur le taux de change entre l’euro et le dollar américain dans la paire de devises EUR/USD. Les facteurs économiques, tels que les taux d’intérêt ou les chiffres du PIB, ont un impact important sur les taux de change.

Au contraire, les monnaies numériques ou virtuelles décentralisées et alimentées par la technologie blockchain sont au centre de l’attention. trading de crypto-monnaie. Les marchés des cryptomonnaies sont relativement nouveaux et extrêmement volatils et présentent des caractéristiques uniques qui les différencient des monnaies fiduciaires conventionnelles.

Vous trouverez ci-dessous quelques différences clés entre le trading de devises et de cryptomonnaies :

Trading Forex vs trading de crypto-monnaie

Risques associés au trading Forex

Le trading de devises comporte des risques inhérents, tels que le risque de change, le risque de levier, le risque de taux d’intérêt, les risques posés par les événements économiques et le risque de courtier.

Risque de change

Les traders du Forex sont soumis au risque de change car ils négocient une devise contre une autre. Les taux de change peuvent changer rapidement en raison d’un certain nombre de facteurs, tels que la publication de données économiques, les événements géopolitiques et le sentiment du marché. Des pertes peuvent résulter de changements de change imprévus.

Tirer parti du risque

S’il peut augmenter les profits, l’effet de levier peut également augmenter les pertes. Les traders à effet de levier doivent procéder avec prudence, car même de petites fluctuations de prix négatives peuvent entraîner des pertes importantes.

Risque de taux d’intérêt

Les marchés des changes peuvent être affectés par les variations des taux d’intérêt déterminés par les banques centrales. Les différences de taux d’intérêt entre deux devises d’une paire peuvent affecter la valeur d’une devise en déterminant son attrait pour les traders.

Risque d’événements économiques

Les événements économiques tels que les changements de politique gouvernementale, la publication de statistiques économiques (telles que le PIB, l’inflation et l’emploi) et les changements géopolitiques peuvent avoir un impact important sur les taux de change. Les traders du Forex doivent être conscients de ces évolutions et de leurs effets possibles.

Risque de courtier

Choisir le bon courtier forex est essentiel. Pour réduire le risque de fraude, de comportement contraire à l’éthique ou d’insolvabilité, les traders doivent s’assurer qu’ils travaillent avec un courtier reconnu et réglementé.

Risques associés au trading de crypto-monnaie

Les risques associés au trading de cryptomonnaies comprennent le risque de volatilité, le risque réglementaire, le risque de sécurité, le risque de liquidité, le risque lié au sentiment du marché, le risque technologique et le risque d’investissement.

Risque de volatilité

La volatilité des prix des cryptomonnaies est bien connue. Sur de courts intervalles, les prix peuvent fluctuer considérablement et rapidement, entraînant à la fois des bénéfices importants et des pertes importantes.

Risque réglementaire

L’environnement réglementaire des crypto-monnaies varie selon les pays et évolue. La disponibilité et la liquidité du marché des cryptomonnaies peuvent être affectées par de nouvelles règles, interdictions ou restrictions.

Risque de sécurité

Une préoccupation majeure dans le trading de cryptomonnaies est la possibilité de piratage, de fraude et de vol. Les traders doivent prendre des précautions de sécurité strictes pour protéger leurs portefeuilles et leurs actifs numériques.

Risque de liquidité

En raison de la faible liquidité de certaines crypto-monnaies et des bourses plus petites, il peut être difficile d’exécuter des transactions importantes sans un impact majeur sur le prix.

Risque lié au sentiment du marché

L’actualité, les tendances des réseaux sociaux et le sentiment du marché peuvent avoir un impact significatif sur les valeurs des cryptomonnaies. Les fluctuations des prix peuvent être déclenchées par des changements brusques de sentiment.

Risque technologique

L’utilité et la valeur de certaines crypto-monnaies peuvent être affectées par des problèmes, notamment la congestion du réseau, les pannes logicielles et fourches dures.

Risque d’investissement

Parce que les crypto-monnaies sont, par nature, spéculatives, de nombreux projets n’ont pas d’antécédents de réussite. Les traders peuvent perdre tout leur capital s’ils n’agissent pas avec prudence.

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